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罗杰斯发出阻止号令,印度越南或倒退回原形,美媒:中国是避风港

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发表于 2022-7-5 08:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国经济数据的持续下滑促使亚特兰大联储在当地时间7月1日将其对美国第二季度GDP 增长的预测下调至 -2.1%,这意味着美国现在在技术上处于衰退之中。并且最近几天,这一预测呈现出持续崩溃的状态。已从6月30日的-1.0%下调至收缩性-2.1%,低于 6 月 15 日的 0.0%,低于6月6日的0.9%,低于6月1日的1.3%,低于5月27日的1.9%。

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根据彭博社的数据,今年上半年标准普尔下跌 21.22%,这是自1962 年以来最糟糕的表现,美国股市创下60年最差水平。美国金融网站Zerohedge7月1日报道,2022上半年对美国市场来说,似乎经历了一场金融大屠杀。

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全球最大资产管理公司贝莱德副董事长Philipp Hildebrand表示,美联储的2%通胀目标可能会让美国陷入深度衰退。高盛在最新报告中称,作为全球最大的经济体,美国一旦陷入经济衰退,其他经济体将难以独善其身。
根据高盛对以往数据的观察,在标普500指数下跌超过10%的情况下,MSCI新兴市场指数受到拖累平均会下跌26%。而MSCI主要新兴市场指数今年以来已累计下跌约19%。分析师预计,如果美国经济陷入衰退,新兴市场股票可能会再下跌8%至15%。事实上,这样的景象已经在印度上演。换言之,美国衰退风险或正转嫁给印度。

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本周最后一个交易日,印度卢比兑美元汇率史上首度跌破了79卢比大关,卢比成为本周表现最差的亚洲货币之一。而据路透社报道,在过去三年间,印度卢比连续三年都是表现最差的亚洲货币。与此同时,印度股市正在持续上演创纪录的资金撤离。
截至目前,印度孟买30指数已较去年10月份高点下跌逾15%。印度标普BSE 500指数中仅有16%的股票交易高于200日均线水平,为两年来的最低水平。

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并且过去一年间,全球买家从印度股市中撤出了创纪录的逾320亿美元,进而与印度卢比成来亚洲最差货币之一相似的是,印度市场也成为表现最差的亚洲市场之一。
不仅于此,印度债券市场也出现了大规模的资金撤离,抛售的规模和速度仅次于印尼和马来西亚。Emkay Global Financial Services Ltd.的首席经济学家Madhavi Arora表示,印度资产组合预计将持续外流。

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尽管印度央行已经开始了加息的紧缩货币进程,但面对强美元走势,印度似乎难以应对。瑞穗银行表示,印度的一些银行已经陷入了美元荒的困境,原因是资金从印度资产流出的压力不断在加大。
而高盛在6月30日的一份最新报告也为我们揭开了大量资金正在撤离印度的幕后推手。报告显示,印度的外部收支状况正在恶化。BWC中文网财经团队也在不同场合提及,实际上,尽管过去一些年,印度不断被西方媒体镀金,但是印度经济的增长都是建立在巨额美元债务基础上的,这就导致在美元紧缩周期中,印度会第一时间表现出脆弱的资金撤出。

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彭博社最新调查显示,在截至2023年3月31日的财政年度中,印度经常账户赤字占国内生产总值(GDP)的比重可能会扩大到2.9%,这一数字将是前一年水平的两倍。

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最新数据显示,印度的外汇储备已经从去年9月份的高位大幅下降了500多亿美元,截至6月中旬,仅为5870亿美元,这一外汇储备规模仅仅可以满足大约10个月的进口。与此同时,我们注意到,印度经济的债务规模与外汇储备严重倒挂。

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据经济学家综合各项数据统计,包括各州邦,以及印度联邦在内的,印度全部公共债务总额约为1.78万亿美元,相当于印度的债务总额已达到该国外汇储备的约300%,印度的外债与外储是倒三角的形状,这就使得在美元收缩时,印度经济陷入困境已不可避免。经济学人杂志分析认为,现在的印度经济处在25年以来最紧迫的境地。换言之,印度经济或倒退25年。而美元资本此时在印度上演剪羊毛的景象也早已司空见惯。
华尔街商品大王,亿万富翁吉姆.罗杰斯日前再次发出阻击印度经济和阻止在印度投资的号令,他在接受采访时表示,自己在2014年以来,在印度就没有任何投资,印度的营商环境堪忧,他们根本不懂经济。

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无独有偶,加拿大皇家银行指出,融资能力有限和债务高企的经济体受到美元紧缩冲击的风险很大,而印度和越南就非常明显。我们注意到,一些迹象表明,在负债累累的情况下,越南似乎正在成为翻版印度。
根据越南vnexpres网站报道,越南外汇储备为1100亿美元,但越南的债务总额约为1600亿美元,债务总额达到该国外汇储备的145%。汇丰最新发布报告称,越南可能在接下去的某个时候,债务总量逼近该国GDP的65%以上,这也被世界银行和IMF公认为警戒值。

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基于上述数据,越南也因此被列为东南亚最需要巩固财政的国家。与印度相似,越南经济过去几年的增长也都是其深陷美元债务黑洞的结果。这就解释了,今年上半年,越南股市也一度上演了暴跌的景象。据不完全统计,今年上半年,价值高达约为1623万亿越南盾的资金被全球买家抛售,这些资金从越南撤离。
日经新闻稍早前关于越南消费状况的分析来看,越南经济或存在倒退20年的风险,甚至脆弱得或面临被打回原形的风险。路透社分析师指出,一度火爆的越南经济或将成为牺牲品。有越南分析师称,美元资本在前几年流向越南后,养肥了羔羊,此时在美联储的加息缩表周期,正好借助强美元的走势,是时候在越南以及印度剪掉羊毛了。

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越南一家证券交易所


而印度和越南市场之所以陷入困境,负债累累以及不具备宽广强大外汇储备护城河保障都在成为幕后推手。与此同时,不具备完整产业链也使这两个市场的脆弱性第一时间暴露出来。印度越南或倒退回原形。
正如基金经理Patricia Perez-Coutts称,“美联储的货币举措向来拿脆弱的经济体开刀,就像一群野生牛羚正在渡河,狮子会挑年幼体弱的下手……其他整群牛羚会继续前进”。不过,对于全球的聪明资金来说,流向那些拥有强大外汇储备护城河,产业链完整,并且前景持续向好的市场正在变得更加明确。

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值得一提的是,华尔街多家机构预测,全球资金将持续流入中国市场。美媒援引高盛分析师Kinger Lau在报告中指出,随着疫情的影响逐渐消退,预计中国未来几个季度的经济增长势头应该会开始走稳。高盛认为MSCI中国指数未来12个月有20%上涨空间。尽管全球市场可能受到美国衰退的冲击,但中国股市将走出独立行情。摩根大通则表示,中国为全球股市提供了一个“安全避风港”。(完)

作者:BWC中文网声明:以上文章为自动采集发布,如果侵权请联系删除。
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